华泰紫金中证细分化工指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 015328
近一年收益率： -8.89%
近半年收益率： -6.44%
近三月收益率： -3.33%
近一月收益率： -9.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金中证细分化工指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 0007920
- 0026480
- 6004261
- 6001601
- 6009891
- 6003461
- 0026010
- 6000961
- 0004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 0.000792
- 0.002648
- 1.600426
- 1.600160
- 1.600989
- 1.600346
- 0.002601
- 1.600096
- 0.000408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 0.6600 | 0.6600 | 0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.6570 | 0.6570 | 0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.6559 | 0.6559 | 1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.6464 | 0.6464 | 0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.6425 | 0.6425 | 1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.6328 | 0.6328 | -8.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 0.6951 | 0.6951 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 0.7039 | 0.7039 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 0.7031 | 0.7031 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 0.6998 | 0.6998 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-14
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-14
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.18
- 0.19
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-14
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又181天 | 2.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.40 | 72.0 | 53.50 | 61.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34% | -5.14% | -10.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.37%
- 76.43%
- 76.36%
- 81.37%
- 个人持有比例
- 24.63%
- 23.57%
- 23.64%
- 18.63%
- 内部持有比例
- 0.5%
- 0.51%
- 0.51%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.85%
- 95.4%
- 94.04%
- 94.56%
- 债券占净比
- 2.31%
- 3.78%
- 5.83%
- 0%
- 现金占净比
- 4.09%
- 2.96%
- 0.99%
- 5.76%
- 净资产
- 0.2197%
- 0.2434%
- 0.1924%
- 0.194%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.33 |
| 博时北证50成份指数 | 110.04 |
| 广发北证50成份指数 | 110.00 |
| 广发北证50成份指数 | 109.38 |
| 广发北证50成份指数 | 78.25 |
| 广发北证50成份指数 | 77.20 |
| 博时北证50成份指数 | 72.06 |
| 博时北证50成份指数 | 70.69 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 76.22 |
| 大成360互联网+大 | 73.08 |
| 泰康香港银行指数A | 62.34 |
| 泰康香港银行指数C | 61.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 60.77 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 146.36 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.17 |
| 富国中证煤炭指数(L | 125.90 |
| 国联中证煤炭指数(L | 124.32 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.36 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.42 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 48.14 |