业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 0023710
• 6039861
• 6880121
• 6880081
• 6035011
• 6880721
• 0020490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 0.002371
• 1.603986
• 1.688012
• 1.688008
• 1.603501
• 1.688072
• 0.002049

期间申购
份额	1.19	0.52	1.01	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.17	0.73	1.36	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.96	1.75	1.4	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.19
• 0.52
• 1.01
• 0.73

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.17
• 0.73
• 1.36
• 0.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.96
• 1.75
• 1.4
• 1.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859778	周泉希	0	126天	6.07亿(3只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5769%	1.76%	-1.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.0%
• 11.2%
• 5.14%
• 5.71%

• 个人持有比例
• 84.0%
• 88.8%
• 94.86%
• 94.29%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.2%
• 0.1%
• 0.11%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.61%
• 94.54%
• 94.76%
• 94.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.06%
• 7.37%
• 6.82%
• 6.22%

• 净资产
• 3.7412%
• 3.5017%
• 4.0461%
• 3.7889%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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