中加聚享增盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015372
近一年收益率： 2.34%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.41%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加聚享增盈债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6054991
- 3008660
- 0004230
- 6881111
- 0020010
- 6009001
- 0008580
- 0005130
- 6033931
- 0021280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605499
- 0.300866
- 0.000423
- 1.688111
- 0.002001
- 1.600900
- 0.000858
- 0.000513
- 1.603393
- 0.002128
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0564 | 1.0964 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0563 | 1.0963 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0577 | 1.0977 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0552 | 1.0952 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0530 | 1.0930 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0537 | 1.0937 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0534 | 1.0934 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0541 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0541 | 1.0941 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0548 | 1.0948 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.45 | 0.02 | 2.14 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.09 | 0.17 | 1.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.11 | 2.08 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.45
- 0.02
- 2.14
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.09
- 0.17
- 1.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.11
- 2.08
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202051 | 钟伟 | 4 | 7年又94天 | 3.75亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.0 | 54.80 | 73.10 | 64.80 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0672% | 6.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816172 | 庞智桐 | 4 | 1年又147天 | 100.01亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 53.60 | 58.60 | 59.10 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5584% | 3.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 30.83%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 69.17%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 0.03%
- 0.17%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.63%
- 14.02%
- 14.3%
- 14.32%
- 债券占净比
- 103.07%
- 111.83%
- 66.04%
- 86.64%
- 现金占净比
- 2.05%
- 2.42%
- 2.44%
- 1.2%
- 净资产
- 2.4285%
- 1.8589%
- 3.9427%
- 2.4325%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |