中欧沪深300指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015387
近一年收益率： 14.77%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： -0.2%
近一月收益率： 2.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧沪深300指数增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6016011
- 6005221
- 6013181
- 6013981
- 6000361
- 0005680
- 6010881
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601601
- 1.600522
- 1.601318
- 1.601398
- 1.600036
- 0.000568
- 1.601088
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9517 | 0.9517 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9579 | 0.9579 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9622 | 0.9622 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9473 | 0.9473 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9353 | 0.9353 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9291 | 0.9291 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9396 | 0.9396 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9399 | 0.9399 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9416 | 0.9416 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.45 | 3.28 | 0.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.4 | 1.14 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.2 | 2.25 | 4.38 | 4.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.45
- 3.28
- 0.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.4
- 1.14
- 1.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.2
- 2.25
- 4.38
- 4.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749750 | 钱亚婷 | 5 | 3年又239天 | 27.12亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.60 | 95.80 | 72.0 | 59.10 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.83% | -1.35% | -5.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30052841 | 王健 | 4 | 14年又90天 | 71.46亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 74.70 | 69.90 | 79.80 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.5786% | 32.42% | 24.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.64%
- 49.51%
- 44.4%
- 55.49%
- 个人持有比例
- 48.36%
- 50.49%
- 55.6%
- 44.51%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.86%
- 90.09%
- 91.88%
- 91.71%
- 债券占净比
- 0.46%
- 0.57%
- 0.63%
- 0.72%
- 现金占净比
- 6.74%
- 9.28%
- 7.34%
- 7.68%
- 净资产
- 4.6598%
- 4.591%
- 6.5918%
- 5.7098%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |