兴证全球兴益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015464
近一年收益率： 3.88%
近半年收益率： 1.53%
近三月收益率： 0.41%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球兴益债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240093
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 00700116
- 3007500
- 01801116
- 0020270
- 00883116
- 00941116
- 09988116
- 6005851
- 6000481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 116.00700
- 0.300750
- 116.01801
- 0.002027
- 116.00883
- 116.00941
- 116.09988
- 1.600585
- 1.600048
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0626 | 1.0626 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0645 | 1.0645 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0651 | 1.0651 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0643 | 1.0643 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.34 | 0.59 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.73 | 1.53 | 0.97 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.14
- 0.03
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.34
- 0.59
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.73
- 1.53
- 0.97
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130533 | 虞淼 | 4 | 6年又157天 | 41.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.0 | 75.70 | 54.60 | 54.50 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.26% | 7.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.03%
- 8.33%
- 8.68%
- 7.7%
- 个人持有比例
- 63.97%
- 91.67%
- 91.32%
- 92.3%
- 内部持有比例
- 0.0036%
- 0.0037%
- 0.0061%
- 0.0596%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.61%
- 13.68%
- 13.98%
- 12.5%
- 债券占净比
- 103.95%
- 94.85%
- 92.65%
- 85.98%
- 现金占净比
- 0.79%
- 3.04%
- 0.96%
- 2.13%
- 净资产
- 5.36%
- 4.2603%
- 2.9112%
- 3.1953%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |