兴全兴益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015464
近一年收益率： 6.73%
近半年收益率： 2.98%
近三月收益率： 2.4%
近一月收益率： -0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240093
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 3007500
- 0020270
- 09988116
- 0025320
- 6000311
- 00941116
- 02318116
- 01415116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 0.300750
- 0.002027
- 116.09988
- 0.002532
- 1.600031
- 116.00941
- 116.02318
- 116.01415
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.68 | 0.69 | 0.33 | 1.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.5 | 2.06 | 2.17 | 2.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.68
- 0.69
- 0.33
- 1.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.14
- 0.21
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.5
- 2.06
- 2.17
- 2.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130533 | 虞淼 | 4 | 7年又67天 | 40.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 97.30 | 54.20 | 54.0 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.03% | 10.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819912 | 斯子文 | 4 | 1年又340天 | 73.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.30 | 82.30 | 74.20 | 71.0 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2433% | 0.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.33%
- 8.68%
- 7.7%
- 66.97%
- 个人持有比例
- 91.67%
- 91.32%
- 92.3%
- 33.03%
- 内部持有比例
- 0.0037%
- 0.0061%
- 0.0596%
- 0.0283%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.5%
- 9.89%
- 15.05%
- 13.16%
- 债券占净比
- 85.98%
- 98.94%
- 110.93%
- 97.93%
- 现金占净比
- 2.13%
- 2.32%
- 3.72%
- 1.45%
- 净资产
- 3.1953%
- 3.6722%
- 3.7238%
- 4.14%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |