兴全兴益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015465
近一年收益率： 6.2%
近半年收益率： 2.77%
近三月收益率： 2.3%
近一月收益率： -0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240093
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 3007500
- 0020270
- 09988116
- 0025320
- 6000311
- 00941116
- 02318116
- 01415116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 0.300750
- 0.002027
- 116.09988
- 0.002532
- 1.600031
- 116.00941
- 116.02318
- 116.01415
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.2 | 0.38 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.53 | 1.4 | 1.21 | 1.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.07
- 0.19
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.2
- 0.38
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.53
- 1.4
- 1.21
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130533 | 虞淼 | 4 | 7年又64天 | 40.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 97.30 | 54.20 | 54.0 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.62% | 10.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819912 | 斯子文 | 4 | 1年又337天 | 73.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.30 | 82.30 | 74.20 | 71.0 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2817% | 0.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 1.67%
- 3.26%
- 2.81%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 98.33%
- 96.74%
- 97.19%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.5%
- 9.89%
- 15.05%
- 13.16%
- 债券占净比
- 85.98%
- 98.94%
- 110.93%
- 97.93%
- 现金占净比
- 2.13%
- 2.32%
- 3.72%
- 1.45%
- 净资产
- 3.1953%
- 3.6722%
- 3.7238%
- 4.14%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |