业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	65.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1023102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102310

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	0.78	0.38	2	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.76	0.57	1.34	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.14	0.95	1.6	1.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.38
• 2
• 1.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.76
• 0.57
• 1.34
• 1.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.14
• 0.95
• 1.6
• 1.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	12年又70天	1869.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	82.0	86.60	70.50	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.6878%	27.89%	14.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.61%
• 4.91%
• 2.18%
• 3.41%

• 个人持有比例
• 58.39%
• 95.09%
• 97.82%
• 96.59%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.79%
• 94.47%
• 94.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.64%

• 现金占净比
• 5.71%
• 6.5%
• 6.27%
• 4.72%

• 净资产
• 15.8749%
• 15.6552%
• 15.9936%
• 14.97%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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