广发集祥债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015607
近一年收益率： -0.16%
近半年收益率： -1.69%
近三月收益率： -4.48%
近一月收益率： -4.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6030811
- 6038851
- 6010211
- 6011111
- 01060116
- 0029280
- 00780116
- 6030431
- 3008600
- 0022160
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603081
- 1.603885
- 1.601021
- 1.601111
- 116.01060
- 0.002928
- 116.00780
- 1.603043
- 0.300860
- 0.002216
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.68 | 0.02 | 0.02 | 0.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 0.12 | 0.09 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.65 | 0.58 | 1.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.68
- 0.02
- 0.02
- 0.79
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 0.12
- 0.09
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.65
- 0.58
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698291 | 吴敌 | 4 | 5年又324天 | 138.12亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.80 | 98.0 | 50.50 | 53.40 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.47% | 10.37% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137559 | 林英睿 | 4 | 10年又115天 | 93.16亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.60 | 65.70 | 86.0 | 88.0 | 53.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1305% | 8.63% | 21.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.9%
- 17.06%
- 27.97%
- 99.06%
- 个人持有比例
- 75.1%
- 82.94%
- 72.03%
- 0.94%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.0%
- 15.25%
- 14.4%
- 14.05%
- 债券占净比
- 81.79%
- 84.23%
- 80.84%
- 82.93%
- 现金占净比
- 7.63%
- 6.38%
- 2.56%
- 12.85%
- 净资产
- 2.4072%
- 2.1862%
- 1.9306%
- 2.8137%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |