业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166
• 1.600900

期间申购
份额	0.28	0.86	1.4	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.38	1.06	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.9	1.38	1.73	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.86
• 1.4
• 1.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.38
• 1.06
• 1.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.9
• 1.38
• 1.73
• 1.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698740	梁溥森	5	5年又319天	43.93亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.20	61.60	97.70	87.80	68.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.7627%	30.3%	13.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.78%
• 2.08%
• 75.82%
• 85.21%

• 个人持有比例
• 99.22%
• 97.92%
• 24.18%
• 14.79%

• 内部持有比例
• 0.0369%
• 0.0406%
• 0.0568%
• 0.0488%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.0%
• 91.24%
• 93.02%
• 93.17%

• 债券占净比
• 4.91%
• 6.01%
• 4.86%
• 5.42%

• 现金占净比
• 0.95%
• 2.42%
• 2.44%
• 1.93%

• 净资产
• 6.7497%
• 7.4661%
• 8.1445%
• 5.233%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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