鹏华中证移动互联网指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015676
近一年收益率： 24.58%
近半年收益率： -4.86%
近三月收益率： -2.37%
近一月收益率： 5.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华中证移动互联网指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3000590
- 0007250
- 6889811
- 0000630
- 6035011
- 0024150
- 0023710
- 6030191
- 3003080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300059
- 0.000725
- 1.688981
- 0.000063
- 1.603501
- 0.002415
- 0.002371
- 1.603019
- 0.300308
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2184 | 1.2184 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2222 | 1.2222 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1969 | 1.1969 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1775 | 1.1775 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1678 | 1.1678 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1795 | 1.1795 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1874 | 1.1874 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1828 | 1.1828 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1849 | 1.1849 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1712 | 1.1712 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.25
- 0.16
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.21
- 0.21
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.12
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720620 | 罗英宇 | 5 | 4年又187天 | 101.80亿(37只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.30 | 95.20 | 94.10 | 61.30 | 83.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.22% | 6.66% | 1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.461%
- 0.4207%
- 0.3129%
- 0.3515%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 95.29%
- 94.63%
- 94.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.88%
- 5.56%
- 6.45%
- 5.64%
- 净资产
- 0.4538%
- 0.569%
- 0.5405%
- 0.5406%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |