业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	75.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 3000590
• 0007250
• 6889811
• 0000630
• 6035011
• 0024150
• 0023710
• 6030191
• 3003080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.300059
• 0.000725
• 1.688981
• 0.000063
• 1.603501
• 0.002415
• 0.002371
• 1.603019
• 0.300308

期间申购
份额	0.11	0.25	0.16	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.21	0.21	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.12	0.07	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.25
• 0.16
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.21
• 0.21
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.12
• 0.07
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720620	罗英宇	5	4年又187天	101.80亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.30	95.20	94.10	61.30	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.22%	6.66%	1.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.461%
• 0.4207%
• 0.3129%
• 0.3515%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.66%
• 95.29%
• 94.63%
• 94.66%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.88%
• 5.56%
• 6.45%
• 5.64%

• 净资产
• 0.4538%
• 0.569%
• 0.5405%
• 0.5406%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	72.91
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鹏华香港银行指数(L	68.87
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