业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6013181
• 6005191
• 3003080
• 6018991
• 3005020
• 6000361
• 6000301
• 0003330
• 6011661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601899
• 0.300502
• 1.600036
• 1.600030
• 0.000333
• 1.601166

期间申购
份额	0.29	1.64	1.25	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.07	0.67	1.03	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	1.63	1.85	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 1.64
• 1.25
• 0.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.07
• 0.67
• 1.03
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 1.63
• 1.85
• 1.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又144天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.6349%	33.71%	15.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.04%
• 17.56%
• 91.18%
• 89.72%

• 个人持有比例
• 87.96%
• 82.44%
• 8.82%
• 10.28%

• 内部持有比例
• 0.3196%
• 0.4425%
• 0.0117%
• 0.0044%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.45%
• 92.11%
• 92.82%
• 91.5%

• 债券占净比
• 3.31%
• 3.13%
• 3.32%
• 3.59%

• 现金占净比
• 5.25%
• 4.82%
• 3.9%
• 4.76%

• 净资产
• 39.9767%
• 41.7173%
• 39.4153%
• 36.6165%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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