景顺长城沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015679
近一年收益率： 13.72%
近半年收益率： 0.55%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 3.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城沪深300指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0025940
- 0003330
- 6018991
- 3000590
- 6013281
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002594
- 0.000333
- 1.601899
- 0.300059
- 1.601328
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.2130 | 2.2130 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.2220 | 2.2220 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.2270 | 2.2270 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.1980 | 2.1980 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.1730 | 2.1730 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.1640 | 2.1640 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.1600 | 2.1600 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1780 | 2.1780 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1750 | 2.1750 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1760 | 2.1760 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 1.37 | 2.53 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.03 | 1.63 | 2.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 1.53 | 2.43 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 1.37
- 2.53
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.03
- 1.63
- 2.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 1.53
- 2.43
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201219 | 黎海威 | 5 | 11年又245天 | 76.08亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 78.20 | 89.20 | 76.60 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.4693% | 5.23% | -2.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.69%
- 12.04%
- 17.56%
- 91.18%
- 个人持有比例
- 99.31%
- 87.96%
- 82.44%
- 8.82%
- 内部持有比例
- 0.6015%
- 0.3196%
- 0.4425%
- 0.0117%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.76%
- 91.51%
- 93.47%
- 94.45%
- 债券占净比
- 3.09%
- 2.51%
- 2.69%
- 3.31%
- 现金占净比
- 5.2%
- 4.49%
- 4.44%
- 5.25%
- 净资产
- 42.1177%
- 52.0583%
- 48.883%
- 39.9767%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |