华夏稳享增利6个月滚动持有债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015717
近一年收益率： 4.03%
近半年收益率： 1.35%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏稳享增利6个月滚动 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 01378116
- 6007821
- 00700116
- 6018991
- 6000361
- 0003330
- 00883116
- 6000251
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.01378
- 1.600782
- 116.00700
- 1.601899
- 1.600036
- 0.000333
- 116.00883
- 1.600025
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1421 | 1.1421 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.1418 | 1.1418 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.1426 | 1.1426 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.1421 | 1.1421 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.1420 | 1.1420 | -0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.1422 | 1.1422 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.1406 | 1.1406 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.06 | 4.09 | 5.67 | 8.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.43 | 0.63 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.93 | 5.58 | 10.62 | 17.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.06
- 4.09
- 5.67
- 8.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.43
- 0.63
- 1.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.93
- 5.58
- 10.62
- 17.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525464 | 范义 | 5 | 2年又289天 | 240.87亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.0 | 92.30 | 93.10 | 78.50 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.21% | 7.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.59%
- 2.58%
- 2.94%
- 0.19%
- 个人持有比例
- 95.41%
- 97.42%
- 97.06%
- 99.81%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.23%
- 0.2%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.77%
- 10.5%
- 5.29%
- 5.23%
- 债券占净比
- 90.06%
- 81.52%
- 98.06%
- 81.4%
- 现金占净比
- 0.37%
- 3.22%
- 0.66%
- 1.4%
- 净资产
- 66.9715%
- 122.511%
- 177.1174%
- 240.8735%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |