业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	70.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 01378116
• 6018991
• 6032681
• 3007500
• 00700116
• 00883116
• 02259116
• 00981116
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 116.01378
• 1.601899
• 1.603268
• 0.300750
• 116.00700
• 116.00883
• 116.02259
• 116.00981
• 116.09988

期间申购
份额	8.96	11.65	22.34	58.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.78	2.25	5.25	6.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.8	27.2	44.29	96.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.96
• 11.65
• 22.34
• 58.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.78
• 2.25
• 5.25
• 6.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.8
• 27.2
• 44.29
• 96.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30525464	范义	5	3年又203天	373.22亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.40	87.10	83.90	74.60	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.7%	10.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.58%
• 2.94%
• 0.19%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 97.42%
• 97.06%
• 99.81%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.2%
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 5.23%
• 5.53%
• 10.16%
• 4.97%

• 债券占净比
• 81.4%
• 93.97%
• 85.66%
• 94.6%

• 现金占净比
• 1.4%
• 1.01%
• 1.88%
• 1.8%

• 净资产
• 240.8735%
• 263.8077%
• 279.3193%
• 371.6644%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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