中泰双利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015728
近一年收益率： 4.67%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰双利债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6004261
- 6018381
- 0029660
- 6004861
- 3006610
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600426
- 1.601838
- 0.002966
- 1.600486
- 0.300661
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1000 | 1.1000 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1006 | 1.1006 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0996 | 1.0996 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0981 | 1.0981 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0986 | 1.0986 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0979 | 1.0979 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.25 | 1.69 | 9.42 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.04 | 0.57 | 6.46 | 1.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 1.7 | 4.66 | 3.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.25
- 1.69
- 9.42
- 0.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.04
- 0.57
- 6.46
- 1.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 1.7
- 4.66
- 3.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200208 | 商园波 | 4 | 6年又62天 | 66.43亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.90 | 67.90 | 94.40 | 91.0 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10% | 7.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805641 | 程冰 | 4 | 1年又302天 | 50.42亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.80 | 92.60 | 75.20 | 70.0 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9808% | 6.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.63%
- 23.42%
- 45.85%
- 63.45%
- 个人持有比例
- 86.37%
- 76.58%
- 54.15%
- 36.55%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.36%
- 11.71%
- 5.67%
- 2.6%
- 债券占净比
- 94.33%
- 82.3%
- 86.96%
- 99.8%
- 现金占净比
- 3.79%
- 3.35%
- 6.03%
- 0.71%
- 净资产
- 2.2503%
- 3.8973%
- 11.032%
- 10.4421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
| 富国优化增强债券E | 29.44 |
| 信澳信用债债券A | 26.34 |
| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 78.91 |
| 华商信用增强债券C | 75.47 |
| 长城悦享增利债券A | 52.41 |
| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
| 鹏华丰收债券C | 52.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |