业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	85.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6009991
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009581
• 6013771
• 6017881
• 6011081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.600999
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600958
• 1.601377
• 1.601788
• 1.601108

期间申购
份额	2.1	0.53	3.27	1.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.75	0.83	2.89	1.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.12	0.82	1.21	1.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.1
• 0.53
• 3.27
• 1.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.75
• 0.83
• 2.89
• 1.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 0.82
• 1.21
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	7年又309天	17.09亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.90	74.90	66.90	65.80	56.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.89%	-6.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0044%
• 0.0072%
• 0.0056%
• 0.0534%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.58%
• 90.01%
• 94.13%
• 94.42%

• 债券占净比
• 3.46%
• 3.07%
• 1.92%
• 1.93%

• 现金占净比
• 2.95%
• 4.44%
• 4.86%
• 4.04%

• 净资产
• 1.1737%
• 1.3278%
• 2.1093%
• 2.1016%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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