业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.03	0.16	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.05	0.13	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.38	0.36	0.39	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.16
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.13
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.38
• 0.36
• 0.39
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又157天	366.47亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.60	96.50	70.80	64.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.95%	-3.78%	-7.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.86%
• 29.58%
• 26.57%
• 25.97%

• 个人持有比例
• 71.14%
• 70.42%
• 73.43%
• 74.03%

• 内部持有比例
• 0.0821%
• 0.0731%
• 0.0796%
• 0.0516%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.94%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.14%
• 5.17%
• 6.18%
• 6.21%

• 净资产
• 0.3672%
• 0.4245%
• 0.3662%
• 0.3972%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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