富国中证消费电子主题ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015877
近一年收益率： 15.57%
近半年收益率： -8.56%
近三月收益率： -11.37%
近一月收益率： -1.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0262 | 1.0262 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0147 | 1.0147 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0091 | 1.0091 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0188 | 1.0188 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0160 | 1.0160 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.86 | 2.05 | 2.51 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.93 | 1.55 | 2.32 | 1.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 1.42 | 1.62 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.86
- 2.05
- 2.51
- 1.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.93
- 1.55
- 2.32
- 1.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 1.42
- 1.62
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072302 | 张圣贤 | 5 | 10年又18天 | 204.96亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 78.0 | 92.0 | 72.30 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.97% | -5.37% | -8.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 6.3%
- 10.78%
- 30.3%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 93.7%
- 89.22%
- 69.7%
- 内部持有比例
- 0.0114%
- 0.0016%
- 0.0023%
- 0.0039%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.18%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.42%
- 0.78%
- 0.61%
- 0%
- 现金占净比
- 6.57%
- 8.69%
- 6.45%
- 6.28%
- 净资产
- 0.9999%
- 1.6811%
- 2.1682%
- 2.2584%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |