方正富邦鸿远债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015908
近一年收益率： 13.12%
近半年收益率： 5.11%
近三月收益率： 0.63%
近一月收益率： -1.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.43 | 0.46 | 1.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.21 | 0.32 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.28 | 0.41 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.43
- 0.46
- 1.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.21
- 0.32
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.28
- 0.41
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779816 | 牛伟松 | 4 | 2年又240天 | 75.63亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.20 | 95.0 | 59.30 | 65.90 | 76.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.2586% | 5.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709328 | 区德成 | 5 | 4年又139天 | 200.59亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.10 | 85.40 | 75.0 | 75.20 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0943% | 0.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.59%
- 98.83%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 2.41%
- 1.17%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 1.68%
- 0.46%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 80.39%
- 105.7%
- 103.03%
- 122.43%
- 现金占净比
- 12.9%
- 6.54%
- 11.06%
- 4.94%
- 净资产
- 0.101%
- 11.1881%
- 7.3266%
- 18.2206%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.01 |
| 富国优化增强债券E | 23.97 |
| 汇安稳裕债券A | 20.07 |
| 华商信用增强债券A | 19.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.01 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.77 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.72 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 17.10 |
| 工银可转债债券 | 24.61 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.33 |
| 华商信用增强债券A | 21.24 |
| 英大智享债券A | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.89 |
| 华商信用增强债券A | 80.79 |
| 华商信用增强债券C | 77.28 |
| 长城悦享增利债券A | 60.27 |
| 南方昌元转债A | 49.90 |
| 华安可转债债券A | 47.63 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.38 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |