方正富邦鸿远债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015909
近一年收益率： -6.94%
近半年收益率： -3.49%
近三月收益率： -2.88%
近一月收益率： -3.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003621
- 6005471
- 0024660
- 6004891
- 6018991
- 6002191
- 6039931
- 02099116
- 6016001
- 01818116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600362
- 1.600547
- 0.002466
- 1.600489
- 1.601899
- 1.600219
- 1.603993
- 116.02099
- 1.601600
- 116.01818
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 36.91 | 31.28 | 19.31 | 14.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 27.55 | 35.89 | 18.1 | 13.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.43 | 10.82 | 12.03 | 13.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 36.91
- 31.28
- 19.31
- 14.81
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 27.55
- 35.89
- 18.1
- 13.18
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 15.43
- 10.82
- 12.03
- 13.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779816 | 牛伟松 | 3 | 3年又168天 | 20.79亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.50 | 52.40 | 51.10 | 57.0 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0912% | 8.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709328 | 区德成 | 4 | 5年又66天 | 462.04亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 51.0 | 80.50 | 75.60 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.4895% | 2.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830330 | 吕拙愚 | 4 | 1年又183天 | 25.60亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.80 | 52.70 | 87.50 | 79.0 | 64.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.0981% | 1.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.13%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 3.25%
- 债券占净比
- 122.43%
- 119.0%
- 132.74%
- 123.99%
- 现金占净比
- 4.94%
- 1.56%
- 3.56%
- 1.63%
- 净资产
- 18.2206%
- 13.6564%
- 13.6397%
- 15.0961%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 41.69 |
| 南方昌元可转债债券C | 40.97 |
| 招商安瑞进取债券A | 34.86 |
| 招商安瑞进取债券C | 34.46 |
| 民生增强收益债券A | 30.95 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.76 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.19 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.90 |
| 华夏可转债增强债券A | 49.41 |
| 工银可转债债券 | 38.81 |
| 华商丰利增强定开债A | 37.42 |
| 财通收益增强债券A | 37.10 |
| 华商瑞鑫定开债 | 36.74 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.36 |
| 华商丰利增强定开债A | 125.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 120.70 |
| 华商信用增强债券A | 82.79 |
| 华商信用增强债券C | 79.20 |
| 财通收益增强债券A | 66.31 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.77 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 7.64 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.91 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.83 |