太平嘉和三个月定开债发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 015959
近一年收益率： 4.88%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： 0.34%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平嘉和三个月定开债发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 0003330
- 0025940
- 6019191
- 0006510
- 6882561
- 0008580
- 6012881
- 6012251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 0.000333
- 0.002594
- 1.601919
- 0.000651
- 1.688256
- 0.000858
- 1.601288
- 1.601225
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0666 | 1.0666 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0658 | 1.0658 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0659 | 1.0659 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0641 | 1.0641 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0630 | 1.0630 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 10.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0 | 1.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.29 | 46.29 | 45.28 | 55.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 10.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0
- 1.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 46.29
- 46.29
- 45.28
- 55.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760933 | 张子权 | 4 | 3年又50天 | 76.17亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 66.80 | 83.60 | 56.30 | 83.10 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.66% | 10.27% | -12.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158065 | 韩聪 | 0 | 3年又70天 | 58.48亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2668% | 9.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9962%
- 99.9932%
- 99.995%
- 99.9961%
- 个人持有比例
- 0.0038%
- 0.0068%
- 0.005%
- 0.0039%
- 内部持有比例
- 0.0026%
- 0.0014%
- 0.0014%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.83%
- 16.66%
- 19.12%
- 17.85%
- 债券占净比
- 92.74%
- 91.31%
- 95.26%
- 84.62%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.19%
- 1.21%
- 0.04%
- 净资产
- 46.7715%
- 47.8675%
- 47.7402%
- 58.4831%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |