业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	50.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	0.81	0.42	0.92	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.69	0.59	0.88	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.42	1.25	1.29	1.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.81
• 0.42
• 0.92
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.59
• 0.88
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.42
• 1.25
• 1.29
• 1.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又220天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-59.89%	-6.84%	-7.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.97%
• 99.97%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.94%
• 93.64%
• 94.71%
• 93.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.73%
• 5.38%
• 7.43%
• 9.89%

• 净资产
• 0.6933%
• 0.7466%
• 0.7031%
• 0.7878%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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