广发集远债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016003
近一年收益率： 6.43%
近半年收益率： 2.05%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集远债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1378431
- 1152961
- 1154091
- 1389701
- 1528101
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137843.SH
- 1.115296.SH
- 1.115409.SH
- 1.138970.SH
- 1.152810.SH
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0009750
- 3008320
- 01818116
- 6008871
- 6005471
- 6003091
- 6881391
- 6882001
- 3013630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000975
- 0.300832
- 116.01818
- 1.600887
- 1.600547
- 1.600309
- 1.688139
- 1.688200
- 0.301363
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0812 | 1.0812 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0820 | 1.0820 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.3 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.19 | 1.64 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.6 | 4.46 | 3.13 | 3.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.3
- 0.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.86
- 1.19
- 1.64
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.6
- 4.46
- 3.13
- 3.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30310503 | 张雪 | 4 | 10年又27天 | 41.94亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 98.0 | 63.90 | 57.30 | 70.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.11% | 7.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.14%
- 4.26%
- 4.87%
- 9.9%
- 个人持有比例
- 94.86%
- 95.74%
- 95.13%
- 90.1%
- 内部持有比例
- 0.0278%
- 0.0191%
- 0.0265%
- 0.0095%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.91%
- 22.23%
- 18.56%
- 7.41%
- 债券占净比
- 92.05%
- 96.3%
- 90.49%
- 108.85%
- 现金占净比
- 3.16%
- 3.15%
- 2.87%
- 1.43%
- 净资产
- 7.6733%
- 6.5641%
- 5.2913%
- 7.4284%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
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| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |