招商中证电池主题ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016019
近一年收益率： 3.98%
近半年收益率： -11.85%
近三月收益率： -13.6%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证电池主题ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0196761
- 0197061
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019676
- 1.019706
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 0.5120 | 0.5120 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5122 | 0.5122 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.5194 | 0.5194 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.5146 | 0.5146 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.5189 | 0.5189 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.5211 | 0.5211 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.5260 | 0.5260 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.5317 | 0.5317 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.5416 | 0.5416 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.5328 | 0.5328 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.27 | 1.06 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.2 | 0.93 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.54 | 0.67 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.27
- 1.06
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.2
- 0.93
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.54
- 0.67
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又72天 | 325.27亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.20 | 52.50 | 84.80 | 83.90 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -48.8% | -7.72% | -10.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.1273%
- 1.005%
- 0.704%
- 0.4649%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.21%
- 4.39%
- 4.11%
- 1.12%
- 现金占净比
- 0.31%
- 0.89%
- 1.68%
- 4.09%
- 净资产
- 0.7163%
- 0.9464%
- 1.1886%
- 1.1722%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |