业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.08	0.17	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.04	0.16	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.24	0.28	0.29	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.08
• 0.17
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.04
• 0.16
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.28
• 0.29
• 0.45

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	2年又364天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.51%	-6.25%	-6.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.4%
• 46.19%
• 40.89%
• 34.44%

• 个人持有比例
• 47.6%
• 53.81%
• 59.11%
• 65.56%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.16%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.76%
• 5.83%
• 6.57%
• 7.62%

• 净资产
• 0.2693%
• 0.3442%
• 0.3414%
• 0.5509%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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