业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011681
• 6033791
• 6017171
• 0000500
• 6009701
• 6887281
• 6009951
• 6005171
• 6007391
• 6005661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601168
• 1.603379
• 1.601717
• 0.000050
• 1.600970
• 1.688728
• 1.600995
• 1.600517
• 1.600739
• 1.600566

期间申购
份额	0.03	0.02	0.05	0.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.06	0.16	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.28	0.24	0.13	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.05
• 0.92

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.06
• 0.16
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.24
• 0.13
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	14年又1天	67.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	86.90	59.10	67.80	80.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.68%	34.44%	21.68%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30748833	刘明辉	3	4年又144天	32.76亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.20	69.50	54.0	56.10	65.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.68%	34.44%	21.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.49%
• 1.0%
• 1.64%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 97.51%
• 99.0%
• 98.36%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.89%
• 87.28%
• 82.33%
• 86.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.73%
• 12.54%
• 14.65%
• 20.01%

• 净资产
• 1.1425%
• 1.0834%
• 0.7426%
• 2.4105%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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