业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	65.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 6016881
• 6012111
• 6012881
• 6018991
• 3007500
• 6019981
• 3003080
• 6000161
• 0008580
• 6008091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601688
• 1.601211
• 1.601288
• 1.601899
• 0.300750
• 1.601998
• 0.300308
• 1.600016
• 0.000858
• 1.600809

期间申购
份额	0.48	0.47	0.93	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.51	0.44	0.92	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.34	1.37	1.38	1.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.47
• 0.93
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.51
• 0.44
• 0.92
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.34
• 1.37
• 1.38
• 1.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30059748	王平	4	15年又276天	214.45亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.30	75.20	65.30	90.40	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.19%	17.25%	9.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.13%
• 15.31%
• 3.34%
• 23.23%

• 个人持有比例
• 98.87%
• 84.69%
• 96.66%
• 76.77%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.06%
• 86.82%
• 95.07%
• 90.07%

• 债券占净比
• 0%
• 5.23%
• 0%
• 0.02%

• 现金占净比
• 5.66%
• 8.81%
• 5.75%
• 10.93%

• 净资产
• 1.9735%
• 1.9747%
• 2.9807%
• 3.1757%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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