业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
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• 106.JNJ
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• NOVN
• AZN
• 106.ABT
• 106.TMO

期间申购
份额	0.25	0.18	0.2	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.21	0.41	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.22	1.19	0.99	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.18
• 0.2
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.21
• 0.41
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.22
• 1.19
• 0.99
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又355天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.8492%	44.81%	20.5%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 86.78%
• 87.26%
• 87.05%
• 88.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.89%
• 6.46%
• 6.38%
• 6.76%

• 净资产
• 13.97%
• 12.9424%
• 15.0926%
• 15.9816%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华夏中证香港内地国有	57.89
景顺长城纳斯达克科技	114.79
景顺长城纳斯达克科技	112.02
建信纳斯达克100指	92.18
建信纳斯达克100指	90.47
广发纳斯达克100E	88.66
广发纳斯达克100E	86.77
大成纳斯达克100E	84.93
广发纳斯达克100E	84.78
建信纳斯达克100指	84.21
华安纳斯达克100E	82.82
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