招商中证煤炭等权指数(LOF)E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 016347
近一年收益率： -3.28%
近半年收益率： -0.87%
近三月收益率： -0.79%
近一月收益率： 4.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证煤炭等权指数( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6003971
- 6004031
- 6007581
- 6009971
- 6009251
- 6031131
- 6010881
- 6003951
- 6007261
- 6003481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600397
- 1.600403
- 1.600758
- 1.600997
- 1.600925
- 1.603113
- 1.601088
- 1.600395
- 1.600726
- 1.600348
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.8211 | 1.8211 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.7900 | 1.7900 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.7873 | 1.7873 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.7855 | 1.7855 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.7630 | 1.7630 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7700 | 1.7700 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7695 | 1.7695 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7754 | 1.7754 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7505 | 1.7505 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7530 | 1.7530 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.3 | 0.42 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.3
- 0.42
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.31
- 0.37
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.15
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379533 | 侯昊 | 5 | 7年又317天 | 588.13亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.60 | 59.10 | 75.70 | 87.40 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2176% | -4.18% | -6.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 3年又223天 | 151.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.10 | 86.10 | 61.30 | 76.10 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2176% | -4.18% | -6.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0005%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.44%
- 94.59%
- 94.38%
- 94.64%
- 债券占净比
- 1.21%
- 4.83%
- 3.26%
- 5.43%
- 现金占净比
- 4.8%
- 0.66%
- 2.61%
- 0.39%
- 净资产
- 9.4349%
- 10.4362%
- 8.7285%
- 8.0197%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |