易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 016357
近一年收益率: 29.01%
近半年收益率: 7.82%
近三月收益率: 7.03%
近一月收益率: 0.04%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 80.0 80.0 75.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
期间申购
份额 0 0 0.01 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0 0.01 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.11 0.11 0.11 0.11
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30837605 张泽峰 4 1年又114天 505.56亿(17只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
60.50 64.10 69.10 50.30 88.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
31.1618% 28.87% 18.27%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 89.89%
  • 90.56%
  • 91.55%
  • 90.88%
  • 个人持有比例
  • 10.11%
  • 9.44%
  • 8.45%
  • 9.12%
  • 内部持有比例
  • 0.8989%
  • 0.9057%
  • 0.0607%
  • 0.0603%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.55%
  • 5.2%
  • 5.11%
  • 5.35%
  • 净资产
  • 0.1057%
  • 0.1111%
  • 0.1322%
  • 0.1294%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31