招商中证红利ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 016363
近一年收益率： 3.54%
近半年收益率： 2.88%
近三月收益率： 2.44%
近一月收益率： 2.54%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商中证红利ETF联接E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000001
- 6007821
- 6009001
- 6006421
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600000
- 1.600782
- 1.600900
- 1.600642
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0962 | 1.1602 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0889 | 1.1529 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0808 | 1.1448 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0814 | 1.1454 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0855 | 1.1495 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0848 | 1.1488 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0782 | 1.1422 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0750 | 1.1390 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0715 | 1.1355 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0683 | 1.1323 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.3 | 0.23 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.32
- 0.3
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.3
- 0.23
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.14
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又15天 | 170.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.20 | 68.90 | 63.0 | 88.70 | 85.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.4495% | -4.38% | -6.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又61天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.10 | 56.90 | 81.80 | 98.50 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.4495% | -4.38% | -6.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1798%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.07%
- 0.07%
- 债券占净比
- 0.14%
- 1.03%
- 1.47%
- 1.7%
- 现金占净比
- 5.42%
- 4.07%
- 3.83%
- 3.97%
- 净资产
- 4.9951%
- 5.0122%
- 3.1773%
- 3.4563%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |