广发生物科技指数美元(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 016471
近一年收益率： -8.89%
近半年收益率： -9.21%
近三月收益率： -7.42%
近一月收益率： -1.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GILD105
- AMGN105
- VRTX105
- REGN105
- AZN105
- ALNY105
- BIIB105
- ARGX105
- SNY105
- SMMT105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GILD
- 105.AMGN
- 105.VRTX
- 105.REGN
- 105.AZN
- 105.ALNY
- 105.BIIB
- 105.ARGX
- 105.SNY
- 105.SMMT
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.35 | 0.27 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.29 | 0.37 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.35
- 0.27
- 0.38
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.16
- 0.19
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.29
- 0.37
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又71天 | 759.13亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 90.80 | 80.30 | 95.50 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.0338% | 29.64% | 1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.51%
- 76.89%
- 76.46%
- 79.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.2%
- 11.19%
- 12.58%
- 7.41%
- 净资产
- 1.4713%
- 1.8047%
- 1.7375%
- 1.9941%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 63.29 |
| 广发中证香港创新药E | 62.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.56 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.24 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.96 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.38 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.51 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.70 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 52.44 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.19 |
| 天弘中证中美互联网( | 90.72 |
| 易方达标普信息科技指 | 85.77 |
| 易方达标普信息科技指 | 83.82 |
| 建信纳斯达克100指 | 74.40 |
| 易方达标普信息科技指 | 141.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 137.41 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 132.02 |
| 易方达纳斯达克100 | 111.08 |
| 广发纳斯达克100E | 109.69 |
| 广发中证香港创新药E | 45.71 |
| 广发中证香港创新药E | 45.53 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.43 |
| 南方恒生生物科技ET | 43.32 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.24 |