景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 016495
近一年收益率: -15.81%
近半年收益率: -23.47%
近三月收益率: -11.12%
近一月收益率: -8.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 80.0 |
50.0 |
65.0 |
60.0 |
80.0 |
| 期间申购 |
| 份额 |
1.55 |
1.25 |
1.76 |
0.94 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.29 |
0.55 |
1.26 |
0.72 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
1.53 |
2.23 |
2.72 |
2.94 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.55
- 1.25
- 1.76
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.55
- 1.26
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.53
- 2.23
- 2.72
- 2.94
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30775054 |
金璜 |
4 |
2年又192天 |
384.07亿(24只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 66.50 |
84.10 |
74.80 |
51.80 |
94.30 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
19.9313%
|
32.98%
|
21.44%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30132446 |
汪洋 |
4 |
10年又188天 |
594.66亿(22只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 95.20 |
55.80 |
85.80 |
58.30 |
95.40 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
-8.4333%
|
27.93%
|
17.16%
|
-
机构持有比例
- 62.72%
- 52.81%
- 41.43%
- 19.79%
-
个人持有比例
- 37.28%
- 47.19%
- 58.57%
- 80.21%
-
内部持有比例
- 1.1886%
- 1.0037%
- 1.2034%
- 0.3319%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
现金占净比
-
6.75%
-
6.24%
-
5.92%
-
6.15%
-
净资产
-
7.2038%
-
10.5625%
-
21.3043%
-
18.3889%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31