景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 016495
近一年收益率: -15.81%
近半年收益率: -23.47%
近三月收益率: -11.12%
近一月收益率: -8.9%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 50.0 65.0 60.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
期间申购
份额 1.55 1.25 1.76 0.94
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.29 0.55 1.26 0.72
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 1.53 2.23 2.72 2.94
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.55
  • 1.25
  • 1.76
  • 0.94
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.29
  • 0.55
  • 1.26
  • 0.72
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.53
  • 2.23
  • 2.72
  • 2.94
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30775054 金璜 4 2年又192天 384.07亿(24只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
66.50 84.10 74.80 51.80 94.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
19.9313% 32.98% 21.44%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30132446 汪洋 4 10年又188天 594.66亿(22只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
95.20 55.80 85.80 58.30 95.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-8.4333% 27.93% 17.16%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 62.72%
  • 52.81%
  • 41.43%
  • 19.79%
  • 个人持有比例
  • 37.28%
  • 47.19%
  • 58.57%
  • 80.21%
  • 内部持有比例
  • 1.1886%
  • 1.0037%
  • 1.2034%
  • 0.3319%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.75%
  • 6.24%
  • 5.92%
  • 6.15%
  • 净资产
  • 7.2038%
  • 10.5625%
  • 21.3043%
  • 18.3889%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31