业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6018991
• 0025940
• 6000361
• 6003091
• 6009001
• 6880411
• 0024750
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601899
• 0.002594
• 1.600036
• 1.600309
• 1.600900
• 1.688041
• 0.002475
• 1.600276

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.15	0.13	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.15
• 0.13
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064074	王建军	4	9年又190天	16.59亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.0	60.90	62.0	58.20	68.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.16%	0.61%	-0.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.55%
• 94.05%
• 93.26%
• 93.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.66%
• 6.31%
• 7.65%
• 6.87%

• 净资产
• 0.5619%
• 0.5982%
• 0.4956%
• 0.4739%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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