富国稳健添盈债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016610
近一年收益率： 5.89%
近半年收益率： 3.2%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国稳健添盈债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1753261
- 1376931
- 1378141
- 1385571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.175326
- 1.137693
- 1.137814
- 1.138557
- 基金持仓股票代码
- 01530116
- 01999116
- 0021420
- 0027050
- 00425116
- 03900116
- 3007290
- 00696116
- 6032591
- 01368116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01530
- 116.01999
- 0.002142
- 0.002705
- 116.00425
- 116.03900
- 0.300729
- 116.00696
- 1.603259
- 116.01368
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0426 | 1.0426 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0460 | 1.0460 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0471 | 1.0471 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.89 | 1.51 | 4.96 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.57 | 9.06 | 4.26 | 2.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.16
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.89
- 1.51
- 4.96
- 1.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.57
- 9.06
- 4.26
- 2.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514820 | 俞晓斌 | 4 | 8年又176天 | 344.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 92.80 | 57.80 | 57.30 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.31% | 7.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.85%
- 1.84%
- 1.91%
- 2.64%
- 个人持有比例
- 98.15%
- 98.16%
- 98.09%
- 97.36%
- 内部持有比例
- 0.0032%
- 0.0%
- 0.0097%
- 0.0239%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.39%
- 18.22%
- 18.55%
- 18.16%
- 债券占净比
- 93.43%
- 80.4%
- 99.32%
- 99.24%
- 现金占净比
- 1.81%
- 1.86%
- 4.98%
- 6.32%
- 净资产
- 25.943%
- 23.474%
- 10.3499%
- 6.7315%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |