易方达丰和债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016699
近一年收益率： 7.54%
近半年收益率： 2.59%
近三月收益率： 2.97%
近一月收益率： -0.09%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6004861
- 3005020
- 6882561
- 6885211
- 6032591
- 3007500
- 3004080
- 6038931
- 0023530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.600486
- 0.300502
- 1.688256
- 1.688521
- 1.603259
- 0.300750
- 0.300408
- 1.603893
- 0.002353
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.02 | 1.7 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.1 | 0.08 | 2.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.93 | 0.86 | 2.48 | 0.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.02
- 1.7
- 0.52
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.97
- 0.1
- 0.08
- 2.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.93
- 0.86
- 2.48
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075384 | 张清华 | 4 | 12年又94天 | 364.51亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.10 | 96.20 | 54.10 | 53.60 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.9158% | 10.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830529 | 何一铖 | 5 | 1年又219天 | 67.97亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.60 | 99.60 | 64.10 | 52.50 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6792% | -0.2% | -4.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.35%
- 94.54%
- 97.65%
- 89.75%
- 个人持有比例
- 0.65%
- 5.46%
- 2.35%
- 10.25%
- 内部持有比例
- 0.0081%
- 0.0079%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.5%
- 18.18%
- 19.36%
- 19.28%
- 债券占净比
- 105.31%
- 107.18%
- 90.75%
- 95.54%
- 现金占净比
- 0.9%
- 3.18%
- 0.33%
- 0.38%
- 净资产
- 42.1001%
- 39.0553%
- 39.1074%
- 30.1712%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |