富国稳健双盈债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016719
近一年收益率： 5.78%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： -2.24%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国稳健双盈债券发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1491932
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.149193
- 基金持仓股票代码
- 6880371
- 6039861
- 00981116
- 6881271
- 6880491
- 6885681
- 3004330
- 6888001
- 0023710
- 01347116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688037
- 1.603986
- 116.00981
- 1.688127
- 1.688049
- 1.688568
- 0.300433
- 1.688800
- 0.002371
- 116.01347
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0238 | 1.0238 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0209 | 1.0209 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 1.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.07
- 0.13
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.85
- 0.81
- 1.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755596 | 张育浩 | 4 | 3年又165天 | 4.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.60 | 95.10 | 65.30 | 59.50 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.45% | 8.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30432236 | 陈鑫 | 4 | 2年又133天 | 2.58亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.0 | 95.60 | 65.30 | 58.30 | 54.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7277% | 7.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.41%
- 98.9%
- 98.62%
- 98.42%
- 个人持有比例
- 0.59%
- 1.1%
- 1.38%
- 1.58%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.2094%
- 0.2375%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.05%
- 8.98%
- 10.74%
- 11.35%
- 债券占净比
- 94.96%
- 80.43%
- 88.76%
- 58.67%
- 现金占净比
- 3.11%
- 6.82%
- 6.27%
- 8.73%
- 净资产
- 1.4345%
- 1.3962%
- 1.4513%
- 2.5754%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.94 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.90 |
| 汇安稳裕债券A | 20.99 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.90 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.47 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.55 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.28 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.69 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.66 |
| 汇安稳裕债券A | 18.15 |
| 工银可转债债券 | 22.42 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.16 |
| 英大智享债券A | 20.75 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.73 |
| 招商安阳债券A | 20.11 |
| 华商信用增强债券A | 80.49 |
| 华商信用增强债券C | 77.05 |
| 长城悦享增利债券A | 60.13 |
| 南方昌元转债A | 49.71 |
| 华安可转债债券A | 49.14 |
| 鹏华丰收债券C | 52.56 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.17 |