华宝安融六个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016807
近一年收益率： -0.3%
近半年收益率： -0.42%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197481
- 1498162
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019748
- 0.149816
- 基金持仓股票代码
- 6039931
- 6010121
- 0020430
- 0022410
- 3000140
- 0021540
- 0028640
- 3009730
- 6039771
- 3003470
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603993
- 1.601012
- 0.002043
- 0.002241
- 0.300014
- 0.002154
- 0.002864
- 0.300973
- 1.603977
- 0.300347
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.08
- 0.06
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.02
- 0.14
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.33
- 0.25
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075269 | 李栋梁 | 4 | 13年又343天 | 53.35亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 95.20 | 52.30 | 56.20 | 72.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.18% | 7.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582559 | 李巍 | 4 | 5年又217天 | 4.93亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.30 | 66.40 | 52.30 | 54.20 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9506% | 6.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.39%
- 0.0%
- 0.0%
- 15.96%
- 个人持有比例
- 74.61%
- 100.0%
- 100.0%
- 84.04%
- 内部持有比例
- 0.0619%
- 0.0019%
- 0.0038%
- 0.5974%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.46%
- 15.74%
- 16.1%
- 14.12%
- 债券占净比
- 81.52%
- 82.03%
- 83.04%
- 82.51%
- 现金占净比
- 1.37%
- 15.9%
- 2.51%
- 2.93%
- 净资产
- 0.5171%
- 0.5953%
- 0.5156%
- 0.4399%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |