华宝安融六个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016807
近一年收益率： 0.54%
近半年收益率： -0.39%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： -0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197901
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019790
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6881111
- 6038091
- 0022300
- 6008931
- 3005800
- 0021260
- 6005701
- 3000070
- 6030091
- 6880951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688111
- 1.603809
- 0.002230
- 1.600893
- 0.300580
- 0.002126
- 1.600570
- 0.300007
- 1.603009
- 1.688095
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.11
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.05
- 0.11
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.19
- 0.19
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075269 | 李栋梁 | 4 | 14年又268天 | 98.44亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.20 | 94.0 | 52.20 | 55.40 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.92% | 10.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582559 | 李巍 | 4 | 6年又142天 | 9.87亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.40 | 94.70 | 60.10 | 55.90 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0631% | 9.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 15.96%
- 6.27%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 84.04%
- 93.73%
- 内部持有比例
- 0.0019%
- 0.0038%
- 0.5974%
- 0.4073%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.12%
- 0%
- 0%
- 7.35%
- 债券占净比
- 82.51%
- 97.76%
- 94.79%
- 83.08%
- 现金占净比
- 2.93%
- 5.99%
- 10.33%
- 4.28%
- 净资产
- 0.4399%
- 0.5315%
- 0.5672%
- 0.5562%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |