国联中证煤炭指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016814
近一年收益率： -20.35%
近半年收益率： -13.58%
近三月收益率： -3.87%
近一月收益率： 0.81%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国联中证煤炭指数(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6010881
- 6012251
- 6001881
- 0009830
- 6018981
- 6016991
- 6009851
- 0007230
- 6016661
- 6003481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601088
- 1.601225
- 1.600188
- 0.000983
- 1.601898
- 1.601699
- 1.600985
- 0.000723
- 1.601666
- 1.600348
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.6160 | 1.6160 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6050 | 1.6050 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6030 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6030 | 1.6030 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6180 | 1.6180 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6050 | 1.6050 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6100 | 1.6100 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6030 | 1.6030 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5980 | 1.5980 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6090 | 1.6090 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.07 | 0.74 | 0.73 | 1.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 1.11 | 0.66 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.27 | 0.34 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.07
- 0.74
- 0.73
- 1.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 1.11
- 0.66
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.27
- 0.34
- 0.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677271 | 陈薪羽 | 4 | 5年又323天 | 11.61亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.10 | 53.30 | 71.70 | 77.10 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5235% | 4.66% | 2.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809048 | 杜超 | 4 | 1年又242天 | 30.53亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.10 | 52.80 | 71.70 | 77.10 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.4456% | 11.93% | 10.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 50.59%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 49.41%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.34%
- 93.4%
- 92.95%
- 94.27%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 6.04%
- 现金占净比
- 7.7%
- 8.17%
- 7.44%
- 1.64%
- 净资产
- 5.5731%
- 4.944%
- 4.0144%
- 4.3869%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |