国泰中证基建ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016837
近一年收益率： -1.03%
近半年收益率： -6.9%
近三月收益率： -4.35%
近一月收益率： 0.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证基建ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0993 | 1.0993 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1000 | 1.1000 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0972 | 1.0972 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1008 | 1.1008 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0935 | 1.0935 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0925 | 1.0925 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1000 | 1.1000 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0972 | 1.0972 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1077 | 1.1077 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.08 | 0.58 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.11 | 0.55 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.08
- 0.58
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.11
- 0.55
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.14
- 0.16
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745571 | 苗梦羽 | 5 | 3年又252天 | 48.12亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.80 | 84.20 | 87.0 | 77.70 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.93% | 3.79% | 2.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.44%
- 0.44%
- 0.59%
- 0.57%
- 个人持有比例
- 99.56%
- 99.56%
- 99.41%
- 99.43%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.54%
- 3.87%
- 5.36%
- 5.57%
- 现金占净比
- 3.77%
- 2.68%
- 2.05%
- 0.64%
- 净资产
- 0.3177%
- 0.3126%
- 0.3389%
- 0.2898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.19 |
| 中欧北证50成份指数 | 108.66 |
| 博时北证50成份指数 | 105.56 |
| 广发北证50成份指数 | 105.05 |
| 博时北证50成份指数 | 104.74 |
| 广发北证50成份指数 | 71.23 |
| 广发北证50成份指数 | 70.21 |
| 博时北证50成份指数 | 66.32 |
| 博时北证50成份指数 | 64.99 |
| 工银北证50成份指数 | 60.17 |
| 大成360互联网+大 | 69.08 |
| 大成360互联网+大 | 66.05 |
| 方正富邦中证保险A | 58.47 |
| 泰康香港银行指数A | 57.85 |
| 泰康香港银行指数C | 56.92 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.87 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.23 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.20 |
| 国联中证煤炭指数(L | 124.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 43.83 |
| 汇添富国证港股通创新 | 43.70 |
| 中欧中证港股通创新药 | 42.75 |
| 中欧中证港股通创新药 | 42.70 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 38.86 |