业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	65.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	0.07	0.05	0.19	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.07	0.2	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.4	0.39	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.19
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.07
• 0.2
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.4
• 0.39
• 0.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	5	10年又242天	245.68亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.0	74.50	90.10	77.60	67.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.0519%	32.42%	24.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.26%
• 59.64%
• 21.68%
• 24.87%

• 个人持有比例
• 35.74%
• 40.36%
• 78.32%
• 75.13%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 0.2%
• 0.03%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.71%
• 94.79%
• 0.79%
• 1.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.17%
• 8.06%
• 6.2%
• 6.01%

• 净资产
• 3.1601%
• 2.6749%
• 4.5498%
• 3.2249%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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