业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	55.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6000301
• 3000590
• 6012111
• 6016881
• 6009991
• 6009581
• 0007760
• 0001660
• 6013771
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600030
• 0.300059
• 1.601211
• 1.601688
• 1.600999
• 1.600958
• 0.000776
• 0.000166
• 1.601377
• 1.601995

期间申购
份额	0.03	0.17	0.73	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.57	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.31	0.46	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.17
• 0.73
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.57
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.31
• 0.46
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	4	9年又333天	153.84亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.80	93.50	72.10	61.70	62.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.4417%	2.88%	3.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.27%
• 64.26%
• 59.64%
• 21.68%

• 个人持有比例
• 22.73%
• 35.74%
• 40.36%
• 78.32%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.21%
• 0.2%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.62%
• 66.25%
• 94.27%
• 94.71%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.09%
• 0%

• 现金占净比
• 8.0%
• 7.43%
• 6.6%
• 6.17%

• 净资产
• 0.8969%
• 2.0409%
• 3.406%
• 3.1601%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.57
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大成360互联网+大	67.99
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国泰中证煤炭ETF联	123.08
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大成360互联网+大	121.62
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