业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	55.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 0027380
• 0023400
• 6009881
• 6000961
• 0004260
• 0009330
• 0021950
• 0025170
• 3013080
• 6037281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002738
• 0.002340
• 1.600988
• 1.600096
• 0.000426
• 0.000933
• 0.002195
• 0.002517
• 0.301308
• 1.603728

期间申购
份额	0	0.01	0.02	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0	0.03	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.04	0.05	0.04	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.02
• 0.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0
• 0.03
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.04
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131280	毛甜	4	8年又101天	5.34亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.80	89.80	58.40	64.0	55.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.12%	20.93%	11.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.32%
• 0.24%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.16%
• 93.78%
• 94.52%
• 94.79%

• 债券占净比
• 1.36%
• 4.36%
• 1.72%
• 0.28%

• 现金占净比
• 5.05%
• 7.1%
• 4.51%
• 17.07%

• 净资产
• 0.1494%
• 0.1624%
• 0.1805%
• 0.3782%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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