业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	60.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 6030051
• 0021390
• 6880181
• 0005280
• 6000631
• 3006230
• 6032361
• 0023960
• 0029090

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 1.603005
• 0.002139
• 1.688018
• 0.000528
• 1.600063
• 0.300623
• 1.603236
• 0.002396
• 0.002909

期间申购
份额	0.12	0.19	1.66	1.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.07	0.8	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.72	0.84	1.7	2.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.19
• 1.66
• 1.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.07
• 0.8
• 1.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.84
• 1.7
• 2.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360645	桂征辉	4	9年又319天	71.43亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	78.60	59.0	74.70	82.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.43%	-6.03%	-5.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.03%
• 0.01%
• 1.17%
• 40.73%

• 个人持有比例
• 86.97%
• 99.99%
• 98.83%
• 59.27%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.28%
• 0.38%
• 0.26%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.88%
• 89.39%
• 93.87%
• 92.96%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.05%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.56%
• 5.17%
• 16.49%
• 6.37%

• 净资产
• 1.0404%
• 1.9302%
• 3.0633%
• 4.8764%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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