业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	60.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032361
• 6008671
• 6000641
• 6010201
• 0028970
• 3005730
• 6882001
• 3000980
• 3000080
• 3010310

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603236
• 1.600867
• 1.600064
• 1.601020
• 0.002897
• 0.300573
• 1.688200
• 0.300098
• 0.300008
• 0.301031

期间申购
份额	1.89	1.11	1.54	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	0.85	1.64	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.56	2.82	2.72	2.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.89
• 1.11
• 1.54
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 0.85
• 1.64
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.56
• 2.82
• 2.72
• 2.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360645	桂征辉	4	10年又246天	68.10亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.40	58.90	64.20	74.90	81.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.8%	20.32%	12.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 1.17%
• 40.73%
• 37.4%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 98.83%
• 59.27%
• 62.6%

• 内部持有比例
• 0.28%
• 0.38%
• 0.26%
• 0.17%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.96%
• 94.11%
• 91.22%
• 91.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.37%
• 7.02%
• 12.3%
• 7.62%

• 净资产
• 4.8764%
• 5.9618%
• 7.4939%
• 6.5813%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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