业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	90.0	55.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270862

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127086

• 基金持仓股票代码
• 0024970
• 3011530
• 3006740
• 6017771
• 0022220
• 3006720
• 6033581
• 3004380
• 0020060
• 6032671

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002497
• 0.301153
• 0.300674
• 1.601777
• 0.002222
• 0.300672
• 1.603358
• 0.300438
• 0.002006
• 1.603267

期间申购
份额	0.08	0.08	2.25	1.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.19	1.01	0.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.39	0.28	1.52	1.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 2.25
• 1.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.19
• 1.01
• 0.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.28
• 1.52
• 1.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792911	刘子豪	4	2年又345天	42.80亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.90	92.80	59.90	93.40	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.2233%	-4.22%	-2.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.37%
• 0.08%
• 0.05%
• 0%

• 个人持有比例
• 92.63%
• 99.92%
• 99.95%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.2%
• 0.31%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.5%
• 94.8%
• 87.37%
• 83.63%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.46%
• 12.17%
• 16.53%
• 14.72%

• 净资产
• 0.9301%
• 0.7493%
• 3.2355%
• 3.5742%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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