业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722829	张诗悦	4	4年又298天	14.48亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.0	72.20	75.90	58.10	66.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.5769%	45.39%	29.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30521045	徐成城	0	7年又194天	25.19亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.3283%	25.84%	15.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.9028%
• 88.9149%
• 75.7057%
• 93.7858%

• 个人持有比例
• 11.0972%
• 11.0851%
• 24.2943%
• 6.2142%

• 内部持有比例
• 10.6033%
• 10.6047%
• 0.0095%
• 0.0117%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.76%
• 0.68%
• 0.69%

• 现金占净比
• 6.82%
• 4.84%
• 6.54%
• 5.53%

• 净资产
• 0.1318%
• 0.1323%
• 0.1478%
• 0.1473%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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