业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004980
• 0027140
• 0023110
• 0007920
• 0008760
• 6008731
• 0008930
• 0023850
• 6004861
• 0009980

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300498
• 0.002714
• 0.002311
• 0.000792
• 0.000876
• 1.600873
• 0.000893
• 0.002385
• 1.600486
• 0.000998

期间申购
份额	0.15	0.04	0.1	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.05	0.11	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.09	0.08	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.04
• 0.1
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.05
• 0.11
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.09
• 0.08
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又219天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.72%	-0.9%	-1.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.57%
• 94.23%
• 94.1%
• 94.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 6.08%
• 6.6%
• 8.18%

• 净资产
• 0.175%
• 0.1834%
• 0.1694%
• 0.1957%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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