业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.06	0.28	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.11	0.21	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.6	0.67	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 0.28
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.21
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.6
• 0.67
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745571	苗梦羽	4	4年又181天	81.47亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.40	55.60	74.30	70.10	83.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.71%	52.69%	21.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.4%
• 12.73%
• 13.68%
• 16.62%

• 个人持有比例
• 67.6%
• 87.27%
• 86.32%
• 83.38%

• 内部持有比例
• 0.45%
• 0.2%
• 0.27%
• 0.36%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.76%
• 0.73%
• 0.32%
• 2.57%

• 现金占净比
• 4.93%
• 6.1%
• 5.39%
• 8.08%

• 净资产
• 1.3806%
• 1.3721%
• 1.5566%
• 2.4263%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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