业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.29	0.01	0.17	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.18	0.15	0.08	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.79	0.64	0.73	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.01
• 0.17
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 0.08
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.79
• 0.64
• 0.73
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745571	苗梦羽	5	3年又248天	48.12亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.70	82.60	87.80	77.70	79.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.41%	37.18%	4.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.7%
• 32.4%
• 12.73%
• 13.68%

• 个人持有比例
• 33.3%
• 67.6%
• 87.27%
• 86.32%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.45%
• 0.2%
• 0.27%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.95%
• 5.16%
• 2.92%
• 1.76%

• 现金占净比
• 6.8%
• 2.34%
• 7.27%
• 4.93%

• 净资产
• 1.8133%
• 1.3729%
• 1.6634%
• 1.3806%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
广发道琼斯石油指数人	181.63
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