业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.03	0.04	0.19	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.11	0.18	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.38	0.31	0.31	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.19
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.18
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.38
• 0.31
• 0.31
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745571	苗梦羽	4	4年又173天	81.47亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.40	55.60	74.30	70.10	83.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.88%	55.6%	26.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.83%
• 0.52%
• 0.42%
• 0.98%

• 个人持有比例
• 99.17%
• 99.48%
• 99.58%
• 99.02%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.07%
• 0.09%
• 0.15%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.76%
• 0.73%
• 0.32%
• 2.57%

• 现金占净比
• 4.93%
• 6.1%
• 5.39%
• 8.08%

• 净资产
• 1.3806%
• 1.3721%
• 1.5566%
• 2.4263%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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广发纳斯达克100E	88.29
大成纳斯达克100E	88.28
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