业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6019851
• 6009001
• 6009051
• 6008861
• 0038160
• 6006741
• 6000211
• 6000111
• 6000251
• 6007951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601985
• 1.600900
• 1.600905
• 1.600886
• 0.003816
• 1.600674
• 1.600021
• 1.600011
• 1.600025
• 1.600795

期间申购
份额	0.18	0.27	0.25	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.22	0.27	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.39	0.38	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.27
• 0.25
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.22
• 0.27
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.39
• 0.38
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	4年又193天	181.54亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	51.90	78.10	80.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.02%	29.34%	21.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.5%
• 28.71%
• 42.8%
• 25.4%

• 个人持有比例
• 63.5%
• 71.29%
• 57.2%
• 74.6%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.32%
• 0.81%
• 0.83%
• 0.12%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.37%

• 现金占净比
• 6.58%
• 9.09%
• 7.16%
• 5.92%

• 净资产
• 2.1335%
• 1.9299%
• 1.9119%
• 12.2864%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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