业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 6019851
• 6009051
• 6008861
• 6006741
• 0038160
• 6000111
• 6000251
• 6007951
• 6006421

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 1.601985
• 1.600905
• 1.600886
• 1.600674
• 0.003816
• 1.600011
• 1.600025
• 1.600795
• 1.600642

期间申购
份额	0.24	0.12	0.07	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.17	0.14	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.35	0.3	0.23	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.12
• 0.07
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.17
• 0.14
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.35
• 0.3
• 0.23
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又273天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.43%	0.49%	2.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.6%
• 36.5%
• 28.71%
• 42.8%

• 个人持有比例
• 73.4%
• 63.5%
• 71.29%
• 57.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.66%
• 3.64%
• 2.77%
• 1.32%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.99%
• 6.72%
• 9.89%
• 6.58%

• 净资产
• 1.4001999999999999%
• 1.19%
• 0.9088%
• 2.1335%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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